盟固利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,488,805,507.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,921,391.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,366,736.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,093,635.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,526,903.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,499,835.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,991,578.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,451,198.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,469,515.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,624,119.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,998,204.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,998,204.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,998,204.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,590,350.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,590,350.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,502,526.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,357,184.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,859,710.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,269,360.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,643,446.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,503,267.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,859,821.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟固利_2024年三季报资产负债表 | 盟固利_2024年三季报利润表 |