盟固利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,787,275.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,709.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,988,278.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,779,263.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,574,181.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,772,110.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,655,331.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,996,679.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,998,303.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,219,040.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,099,790.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,099,790.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,099,790.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,994,338.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,994,338.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,249,526.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,553,800.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,803,326.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,808,988.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,127,820.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,503,267.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,375,447.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟固利_2024年一季报资产负债表 | 盟固利_2024年一季报利润表 |