盟固利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,503,484,120.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,743,722.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,626,271.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,600,854,114.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,984,805,735.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,606,398.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,580,206.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,718,806.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,249,711,147.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,142,966.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,539,950.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,539,950.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,539,950.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 272,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,911,498.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,471,498.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 824,996,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,521,519.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 872,517,749.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,046,251.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,375.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,549,389.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,953,878.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,503,267.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,635,167.40 | |
| 资产减值准备(元) | 13,516,597.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,384,905.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,384,905.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,224,109.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,563,046.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,104.09 | |
| 财务费用(元) | 47,513,934.25 | |
| 递延所得税(元) | 2,319,267.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,577,436.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,258,169.01 | |
| 存货的减少(元) | 309,999,483.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,246,966.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,425,007.98 | |
| 其他(元) | 181,134.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,503,267.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,953,878.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,549,389.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盟固利_2023年年报资产负债表 | 盟固利_2023年年报利润表 |