盟固利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,388,559,838.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,743,722.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,400,679.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,447,704,241.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,077,403,776.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,886,023.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,135,523.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,469,809.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,895,133.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,809,107.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,838,310.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,838,310.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,838,310.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,881,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,881,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,655,712.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,655,712.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,774,712.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -351.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,195,733.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,953,878.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,149,611.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,702,623.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,410,230.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,196,489.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,196,489.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,646,341.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 916,492.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,475.77 | |
| 财务费用(元) | 26,695,231.75 | |
| 递延所得税(元) | 3,411,168.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,178,586.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,767,418.28 | |
| 存货的减少(元) | 149,737,156.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 405,769,567.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -448,006,498.72 | |
| 其他(元) | 665,161.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,149,611.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,953,878.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,195,733.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟固利_2023年中报资产负债表 | 盟固利_2023年中报利润表 |