盟固利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,747,072,237.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,126,119.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,672,612.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,902,870,970.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,563,122,783.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,604,223.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,072,806.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,809,774.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,731,609,588.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,438,179.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,438,179.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,437,979.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,057,226,710.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,057,226,710.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 954,504,853.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,712,081.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,461,246.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,678,180.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,548,529.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,263.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,369,667.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,026,530.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,396,197.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟固利_2022年三季报资产负债表 | 盟固利_2022年三季报利润表 |