盟固利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,781,295,009.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,814,731.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,706,884.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,895,816,625.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,669,166,190.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,715,475.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,185,638.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,935,228.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,795,002,533.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,489,622.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,489,622.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,489,422.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 861,873,510.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,873,510.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,504,853.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,908,172.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,164.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 837,387,189.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,486,321.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,810,991.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,026,530.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,837,521.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟固利_2022年中报资产负债表 | 盟固利_2022年中报利润表 |