盟固利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,060,546,252.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,951,938.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,069,498,191.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,082,972,407.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,500,205.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,234,060.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,527,695.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,234,369.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,298,076.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,298,076.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,298,076.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 661,873,510.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,873,510.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,504,853.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,089,975.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,082.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,081,910.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,791,600.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,757,345.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,026,530.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,783,875.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟固利_2022年一季报资产负债表 | 盟固利_2022年一季报利润表 |