博盈特焊_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,689,678.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,220,238.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,419,746.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,329,663.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,630,591.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,088,279.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,276,330.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,460,847.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,456,048.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,873,615.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,923,614.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,743.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,956,357.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,163,293.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,663,293.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,706,935.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,812,005.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,384.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,207.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,456,596.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,456,596.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,761.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,593,321.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,682,822.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,276,143.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,111,640.62 | |
| 资产减值准备(元) | 10,464,197.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,200,234.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,200,234.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,418.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,329.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -323,163.01 | |
| 财务费用(元) | 34,499.14 | |
| 投资损失(元) | -1,611,614.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,960,060.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,535,837.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,495,897.90 | |
| 存货的减少(元) | 68,159,524.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,029,893.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,476,131.25 | |
| 其他(元) | 4,669,632.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,276,143.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,682,822.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,593,321.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博盈特焊_2023年中报资产负债表 | 博盈特焊_2023年中报利润表 |