博盈特焊_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,960,501.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,044,320.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,004,821.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,389,007.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,781,967.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,128,570.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,493,078.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,792,624.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 882,320.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,212,197.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,276,747.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,276,747.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,046,434.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,546,434.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,269,686.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,658,739.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,658,739.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,371,586.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,089.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,188.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,821,864.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,836,875.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,105.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,138,507.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,673,451.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,534,943.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,066,358.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,394,806.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,466,728.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,466,728.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,418.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,233.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -585,575.33 | |
| 财务费用(元) | -4,389,369.14 | |
| 投资损失(元) | -1,875,528.23 | |
| 递延所得税(元) | -335,472.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,582,131.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,246,658.78 | |
| 存货的减少(元) | 136,187,897.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,203,894.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,714,991.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,534,943.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,673,451.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,138,507.84 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博盈特焊_2022年中报资产负债表 | 博盈特焊_2022年中报利润表 |