盘古智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,292,123.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 647.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,936,939.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,229,710.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,500,341.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,989,252.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,433,496.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,119,649.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,042,738.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,813,028.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,952,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,131,674.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,030.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 811,703.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,975,907.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,129,248.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,253,248.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,722,659.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,598.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,100,229.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,961,392.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,061,622.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,073,131.07 | |
| 资产减值准备(元) | 175,962.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,838,928.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,838,928.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,159.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,537.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,628.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228,830.79 | |
| 财务费用(元) | -81,598.66 | |
| 投资损失(元) | -257,153.49 | |
| 递延所得税(元) | -123,811.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,486.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,297.44 | |
| 存货的减少(元) | -10,501,984.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,062,695.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,458,389.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,061,622.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,961,392.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,100,229.61 | |
| 公告日期 | 2023-06-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘古智能_2023年一季报资产负债表 | 盘古智能_2023年一季报利润表 |