盘古智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,984,119.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,364,125.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,194,500.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,542,745.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,827,263.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,377,112.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,399,741.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,271,895.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,876,013.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,584.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,089,584.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,285,833.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 685,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,295,833.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,206,248.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -793,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,538.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,129,978.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,471,042.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,341,064.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘古智能_2022年三季报资产负债表 | 盘古智能_2022年三季报利润表 |