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福事特_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 210,193,190.00       
 收到的税费返还(元) 2,800,012.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,782,350.75       
 经营活动现金流入小计(元) 218,775,552.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 102,431,776.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,856,258.41       
 支付的各项税费(元) 61,851,842.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,599,606.01       
 经营活动现金流出小计(元) 231,739,484.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,963,931.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 41,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 132,007.55       
 投资活动现金流入小计(元) 41,632,007.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,368,102.81       
 投资支付的现金(元) 23,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,868,102.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 763,904.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,225,015.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,225,015.33       
 偿还债务支付的现金(元) 5,909,137.59       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,094,861.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,984,545.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,988,544.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,763,528.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,963,555.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,722,036.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,758,480.75       
补充资料:       
 净利润(元) 43,571,845.43       
 资产减值准备(元) -253,261.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,025,294.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,025,294.34       
 无形资产摊销(元) 367,842.40       
 长期待摊费用摊销(元) 1,747,573.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 11,533.10       
 财务费用(元) 338,023.84       
 投资损失(元) -132,007.55       
 递延所得税(元) -259,619.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) -47,304.25       
 递延所得税负债增加(元) -212,315.41       
 存货的减少(元) -6,879,033.69       
 经营性应收项目的减少(元) -39,362,167.82       
 经营性应付项目的增加(元) -22,412,749.08       
 现金的期末余额(元) 16,758,480.75       
 减:现金的期初余额(元) 35,722,036.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,963,555.47       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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