福事特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,193,190.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,800,012.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,782,350.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,775,552.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,431,776.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,856,258.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,851,842.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,599,606.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,739,484.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,963,931.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,007.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,632,007.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,368,102.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,868,102.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 763,904.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,225,015.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,225,015.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,909,137.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,094,861.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,984,545.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,988,544.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,763,528.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,963,555.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,722,036.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,758,480.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,571,845.43 | |
| 资产减值准备(元) | -253,261.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,025,294.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,025,294.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,842.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,747,573.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,533.10 | |
| 财务费用(元) | 338,023.84 | |
| 投资损失(元) | -132,007.55 | |
| 递延所得税(元) | -259,619.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,304.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -212,315.41 | |
| 存货的减少(元) | -6,879,033.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,362,167.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,412,749.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,758,480.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,722,036.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,963,555.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福事特_2023年中报资产负债表 | 福事特_2023年中报利润表 |