福事特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,194,455.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,265,782.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,349,137.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,809,375.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,427,125.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,621,378.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,637,759.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,741,541.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,427,805.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,618,430.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,884.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,807.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,634,692.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,152,270.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,652,270.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,982,422.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,612,169.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,612,169.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 909,137.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,067,745.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 887,162.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,864,046.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,251,877.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,048.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,888,934.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,722,036.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,833,102.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福事特_2023年一季报资产负债表 | 福事特_2023年一季报利润表 |