泓淋电力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,181,544,800.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,472,356.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,982,597.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,260,999,755.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,035,446,224.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,953,082.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,182,758.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,866,013.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,327,448,078.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,448,323.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,615,591.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,353.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,791,944.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,709,090.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,709,090.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,917,145.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,319,016.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,319,016.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,001,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,499,054.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,101,038.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,782,022.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,088,508.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,058,983.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,743,393.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,684,409.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泓淋电力_2024年三季报资产负债表 | 泓淋电力_2024年三季报利润表 |