泓淋电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,306,728,181.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,196,098.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,886,794.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,811,074.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,501,037,978.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,129,631.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,646,811.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,033,846.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,693,848,268.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -330,037,193.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,561,841.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,287.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,661,128.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,625,327.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,625,327.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,035,801.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,001,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,324,158.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,575.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,485,718.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,485,718.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,607,302.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,094,412.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,743,393.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,648,980.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,577,940.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,809,254.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,230,390.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,230,390.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,056.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 444,000.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,633.44 | |
| 财务费用(元) | -29,480,397.26 | |
| 投资损失(元) | 4,229,201.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,081,264.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,081,264.42 | |
| 存货的减少(元) | -144,574,287.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,533,943.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,920,493.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,648,980.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,169,743,393.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,094,412.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓淋电力_2024年中报资产负债表 | 泓淋电力_2024年中报利润表 |