泓淋电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,079,461.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,374,047.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,415,994.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,869,502.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 857,516,647.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,298,800.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,981,650.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,129,166.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,926,264.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,056,762.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,458,924.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,123.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,532,048.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,754,380.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,754,380.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,777,668.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 722,712.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,712.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -722,712.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,718,188.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,719,994.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,743,393.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,023,398.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓淋电力_2024年一季报资产负债表 | 泓淋电力_2024年一季报利润表 |