泓淋电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,933,907,682.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,458,617.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,406,001.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,103,772,301.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,886,649,594.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,946,914.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,521,967.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,916,283.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,168,034,760.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,262,458.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,620,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,086,236.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,252.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,628,815,489.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,105,948.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,850,860,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,470,427.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,041,436,375.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,620,886.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,697,720,545.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,882,720,545.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,303,968.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,777,103.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,216.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,231,288.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,536,489,257.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,718,475.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,071,324,387.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,419,005.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,169,743,393.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,117,860.62 | |
| 资产减值准备(元) | 11,883,738.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,106,192.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,106,192.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,208.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 833,768.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 442,172.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -744,018.34 | |
| 财务费用(元) | -4,614,519.06 | |
| 投资损失(元) | -5,568,909.55 | |
| 递延所得税(元) | 583,599.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,867,149.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,283,550.16 | |
| 存货的减少(元) | -144,240,929.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -498,602,239.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 404,225,230.95 | |
| 其他(元) | -79,471,498.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,169,743,393.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,419,005.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,071,324,387.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓淋电力_2023年年报资产负债表 | 泓淋电力_2023年年报利润表 |