泓淋电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,347,456,036.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,850,605.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,823,742.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,130,384.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,409,234,652.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,358,249.34 | |
| 支付的各项税费(元) | -2,891,993.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,527,879.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,600,228,788.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,098,403.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 976,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,362,159.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 648,392.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,575,098.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 988,445,650.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,474,595.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,843,116,951.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,975,591,546.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -987,145,896.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,697,720,545.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,882,720,545.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,301,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,438,294.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,740,278.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,541,980,266.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,055,696.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,791,663.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,419,005.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,210,668.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓淋电力_2023年三季报资产负债表 | 泓淋电力_2023年三季报利润表 |