泓淋电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,913,399.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,406,269.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,526,746.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,846,415.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,079,393,054.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,109,407.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,372,673.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,875,135.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -474,028,720.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 564,106.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,654,597.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,728,703.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,114,248.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,342,338,735.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,381,452,983.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -994,724,280.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,697,720,545.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,882,720,545.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,301,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,228,152.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,530,136.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,574,190,409.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,050,297.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,487,706.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,419,005.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,906,711.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,636,922.46 | |
| 资产减值准备(元) | 8,778,913.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,112,493.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,112,493.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,905.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,003.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,176.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,093,496.11 | |
| 财务费用(元) | -16,855,844.83 | |
| 投资损失(元) | 457,032.46 | |
| 递延所得税(元) | 3,347,801.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,606,564.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 741,237.63 | |
| 存货的减少(元) | 950,735.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -540,268,968.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,548,991.41 | |
| 其他(元) | -66,557,386.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,906,711.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,419,005.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,487,706.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓淋电力_2023年中报资产负债表 | 泓淋电力_2023年中报利润表 |