泓淋电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,351,362,668.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,553,958.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,159,563.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,453,076,189.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,961,189,174.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,898,617.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,731,561.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,821,919.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,186,641,272.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,434,917.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,170.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 348,208.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,378.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,739,743.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,739,743.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,018,365.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,675,517.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,675,517.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,448,669.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,898,687.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,347,357.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,671,839.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,609,996.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,645,291.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,064,297.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,419,005.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,115,149.18 | |
| 资产减值准备(元) | -215,311.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,010,112.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,010,112.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,174.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,206.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 336,091.61 | |
| 财务费用(元) | -1,456,666.83 | |
| 投资损失(元) | 8,131,987.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,030,831.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,252,718.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,283,550.16 | |
| 存货的减少(元) | 67,197,855.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,893,911.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,337,376.30 | |
| 其他(元) | -67,991,046.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,419,005.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,064,297.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,645,291.58 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓淋电力_2022年年报资产负债表 | 泓淋电力_2022年年报利润表 |