泓淋电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,920,827,642.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,485,061.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,882,812.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,000,195,516.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,090,027.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,279,144.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,899,288.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,190,375.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,750,458,834.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,099,603.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,736,682.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,107.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,517.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,624.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,414,375.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,414,375.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,088,750.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,676,514.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,676,514.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,236,673.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,698,664.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,935,338.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,258,823.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,079,039.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,531,852.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,064,297.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,532,444.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,373,496.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,455,587.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,996,510.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,996,510.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,537.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,219.86 | |
| 财务费用(元) | -14,216,378.27 | |
| 投资损失(元) | 7,111,404.47 | |
| 递延所得税(元) | -55,910.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,910.13 | |
| 存货的减少(元) | 67,130,968.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 158,058,561.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,599,025.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,532,444.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,064,297.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,531,852.87 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓淋电力_2022年三季报资产负债表 | 泓淋电力_2022年三季报利润表 |