泓淋电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,240,594.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,477,294.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,617,825.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,279,335,713.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,308,881.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,953,063.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,092,715.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,354,661.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,981,052.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,135.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,199.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,334.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,744,192.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,744,192.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,444,857.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,588,694.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,588,694.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,467,342.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,301,528.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,768,870.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,180,175.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -365,999.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,990,019.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,064,297.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,054,317.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,010,176.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,003,633.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,676,604.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,676,604.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,423.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,044.15 | |
| 财务费用(元) | -7,239,453.26 | |
| 投资损失(元) | 2,343,538.03 | |
| 递延所得税(元) | -75,986.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,986.25 | |
| 存货的减少(元) | -32,386,352.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,700,361.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,947,674.90 | |
| 其他(元) | 15,038,110.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,054,317.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,064,297.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,990,019.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓淋电力_2022年中报资产负债表 | 泓淋电力_2022年中报利润表 |