森泰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,623,119.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,555,615.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,659,667.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,838,402.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,401,589.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,556,842.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,883,640.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,240,217.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,082,290.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,243,887.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,359,243,218.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,984,447.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,965,877.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,372,343,542.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,532,684.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,164,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,019,555.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 532,802.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,362,585,042.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,758,500.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,895,014.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,935,151.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,830,166.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,830,166.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,049,260.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,266,293.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,646,578.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,380,285.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰股份_2024年三季报资产负债表 | 森泰股份_2024年三季报利润表 |