森泰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,938,936.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,841,568.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,478,424.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,258,929.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,977,554.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,548,019.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,806,406.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,361,401.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,693,382.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,434,452.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,465,015.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,618,351.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,083,367.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,151,907.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,647,575.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,981,882.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,898,514.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,833.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,738,758.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,967,592.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,032,407.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,711,740.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,588,818.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,646,578.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,057,759.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰股份_2024年一季报资产负债表 | 森泰股份_2024年一季报利润表 |