森泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,322,126.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,852,606.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,875,736.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,050,469.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,098,179.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,644,589.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,246,342.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,768,808.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,757,919.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,292,550.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 504,296.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,083,702.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,047,998.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,086,878.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,141,497.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,358,375.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,310,377.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 849,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,563,809.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,413,809.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,127,218.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,462,890.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,590,108.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 727,823,700.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,953,625.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,759,498.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,453,510.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,213,009.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,971,921.15 | |
| 资产减值准备(元) | 656,283.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,966,338.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,966,338.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,060.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 389,128.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 312,847.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,110.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,023,674.77 | |
| 财务费用(元) | -4,052,768.23 | |
| 投资损失(元) | 1,616,505.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,987,311.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,433,744.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -553,566.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,775,379.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,357,558.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,527,544.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 525,213,009.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,453,510.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,759,498.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰股份_2023年中报资产负债表 | 森泰股份_2023年中报利润表 |