森泰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,286,234.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,412,664.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,847.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,882,745.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,954,036.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,549,566.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,279,674.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,768,813.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,552,089.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,344.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,536,420.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,608,572.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,160,992.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,512,555.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,172,044.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,684,599.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,523,607.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,036,187.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,036,187.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,036,187.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -706,718.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,863,482.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,453,510.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,590,028.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰股份_2023年一季报资产负债表 | 森泰股份_2023年一季报利润表 |