森泰股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,516,573.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,805,418.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,100,697.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,422,689.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,178,072.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,229,785.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,403,658.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,760,911.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,572,427.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,457.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,087,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,353,367.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,500,069.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,584,232.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,084,301.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,730,933.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,157,402.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,857,402.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,199,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,199,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,658,402.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,300,283.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,078,013.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,712,591.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,790,605.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森泰股份_2022年三季报资产负债表 | 森泰股份_2022年三季报利润表 |