森泰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,823,529.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,122,614.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,926,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,872,344.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,373,649.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,550,311.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,091,399.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,762,739.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,778,101.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,745,880.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,670.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,675.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,974,225.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,342,898.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,949.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,913,848.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,939,622.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,249,264.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,249,264.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,249,264.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -381,521.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,977,636.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,712,591.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,734,955.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰股份_2022年一季报资产负债表 | 森泰股份_2022年一季报利润表 |