世纪恒通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,654,103.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,884,430,504.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,964,084,607.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,568,311.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,025,723.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,695,885.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,980,583,715.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,058,873,636.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,789,029.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,813.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,669.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,038,482.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,610,972.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,710,972.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,672,490.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 479,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,105,730.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,135,730.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,828,650.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,577,930.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,866,581.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,269,148.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,192,370.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,457,788.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,265,417.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪恒通_2024年三季报资产负债表 | 世纪恒通_2024年三季报利润表 |