世纪恒通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,411,457.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,286.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,244,735,538.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,006,230,283.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,510,633.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,332,572.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,276,148.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,629,275.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,065,748,629.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,518,346.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,813.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,329.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,037,142.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,567,699.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,067,699.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,030,556.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,815,074.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,845,074.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,375,120.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,722,887.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,158,008.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,687,065.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,861,838.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,457,788.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,595,950.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,140,803.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,822,958.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,822,958.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,643,427.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,675,045.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 190,182.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 561.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,791.15 | |
| 财务费用(元) | 7,836,952.41 | |
| 投资损失(元) | 1,568,064.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,329,595.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,193,473.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,122.23 | |
| 存货的减少(元) | 4,728,429.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,283,818.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,128,879.92 | |
| 其他(元) | -5,837,160.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,595,950.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,457,788.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,861,838.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪恒通_2024年中报资产负债表 | 世纪恒通_2024年中报利润表 |