世纪恒通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,341,799.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,167.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 598,004,480.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,352,447.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,499,954.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,312,524.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,297,351.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 700,793,997.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,903,827.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,551,380.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,813.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,015,813.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,215,238.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,529,755.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,744,994.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,729,180.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,155,362.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,948.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,848,310.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,951,689.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,328,871.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,457,788.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,128,916.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪恒通_2024年一季报资产负债表 | 世纪恒通_2024年一季报利润表 |