世纪恒通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,306,686,488.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,129,691,355.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,436,377,843.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,572,975.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,627,043.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,132,057.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,505,750,986.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,607,083,063.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,705,219.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,508,030.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,008,030.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,005,030.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,966,675.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 183,030,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,785,091.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 812,782,316.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,630,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,049,197.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,726,979.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,406,726.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,375,590.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,665,339.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,792,448.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,457,788.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,354,720.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,170,388.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,954,933.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,954,933.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,047,358.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,837,772.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,042.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,836.15 | |
| 财务费用(元) | 14,407,351.68 | |
| 投资损失(元) | 941,113.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,400,698.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,528,235.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 127,536.52 | |
| 存货的减少(元) | -24,227,208.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -422,770,986.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 150,804,707.50 | |
| 其他(元) | -848,950.67 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 923,300.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,457,788.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,792,448.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,665,339.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪恒通_2023年年报资产负债表 | 世纪恒通_2023年年报利润表 |