世纪恒通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,683,899.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,856.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,271,613,878.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,831,395,634.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,315,102.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,466,919.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,165,157.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,232,305.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,033,179,484.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,783,850.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,801,623.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,801,623.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,801,623.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,966,675.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,507,104.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,867,298.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 815,341,077.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,669,365.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,927,351.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,278,074.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,874,791.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 529,466,286.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,880,812.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,792,448.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,673,261.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,671,382.80 | |
| 资产减值准备(元) | 328,502.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,422,475.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,422,475.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,118,948.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,890,049.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,819.20 | |
| 财务费用(元) | 8,164,449.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,217,386.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,212,245.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,141.21 | |
| 存货的减少(元) | -3,108,977.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,184,966.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,440,846.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,673,261.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,792,448.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 325,880,812.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪恒通_2023年中报资产负债表 | 世纪恒通_2023年中报利润表 |