世纪恒通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,448,210.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,727,426.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,138,926.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,314,563.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,304,553.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,910,939.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,704,551.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 740,491,781.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,411,826.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,866.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,866.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,866.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,547,104.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,547,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,517,280.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,454,400.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,562.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,975,243.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,572,100.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,018,029.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,833,201.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,815,172.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪恒通_2023年一季报资产负债表 | 世纪恒通_2023年一季报利润表 |