世纪恒通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,233,271,196.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,559,595,251.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,792,866,447.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,301,042.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,112,865.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,157,350.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,459,990.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,695,031,249.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,835,198.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,511.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,029.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,540.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,221,689.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,221,689.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,209,148.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720,702.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,720,702.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,498,655.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,763,666.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,514,612.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,776,935.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,943,767.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,569,817.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,222,631.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,792,448.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,769,282.18 | |
| 资产减值准备(元) | 777,367.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,931,124.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,931,124.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,278,746.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,293,685.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,196.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 318,393.97 | |
| 财务费用(元) | 18,303,871.71 | |
| 投资损失(元) | -3,511.22 | |
| 递延所得税(元) | 276,252.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 222,900.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,351.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,425,088.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,302,608.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,787,966.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 214,985.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,792,448.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,222,631.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,569,817.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪恒通_2022年年报资产负债表 | 世纪恒通_2022年年报利润表 |