世纪恒通_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,807,317.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,273,340.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,896,080,658.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,558,313.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,053,500.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,781,958.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,163,247,534.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,870,641,306.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,511.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,449.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,961.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,859,822.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,859,822.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,848,861.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,498,655.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,812,241.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,781,626.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,092,524.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,907,475.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,497,966.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,222,631.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,720,597.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世纪恒通_2022年三季报资产负债表 | 世纪恒通_2022年三季报利润表 |