世纪恒通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,619,715.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,822,912.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,442,627.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,033,847.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,173,993.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,642,089.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,311,193.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,161,123.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,281,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,511.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,042.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,553.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,548,103.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,548,103.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,543,549.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,058,500.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,494,653.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,653,154.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,346,845.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,084,800.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,222,631.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,307,431.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,684,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 438,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,493,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,493,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,147,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,316,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,700.00 | |
| 财务费用(元) | 9,636,800.00 | |
| 投资损失(元) | -3,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -857,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -857,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,283,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,697,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,036,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,084,800.11 | |
| 公告日期 | 2022-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪恒通_2022年中报资产负债表 | 世纪恒通_2022年中报利润表 |