世纪恒通_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,109,187.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,989,890.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,099,078.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,908,658.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,597,531.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,537,615.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,139,774.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,183,580.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,139.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 734,139.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -734,139.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,506,935.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,240.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,189,176.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,310,823.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,492,182.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,222,631.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,714,813.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世纪恒通_2022年一季报资产负债表 | 世纪恒通_2022年一季报利润表 |