协昌科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,775,768.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,726,630.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,382,682.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,885,081.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,621,707.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,532,291.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,909,952.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,695,939.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,759,891.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,125,190.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,605,989.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,680,989.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,800,494.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 758,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,800,494.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,119,504.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 853,002,806.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,002,806.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,742.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,742.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 852,868,064.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,873,750.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,497,203.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,370,954.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协昌科技_2023年三季报资产负债表 | 协昌科技_2023年三季报利润表 |