安培龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,285,195.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,058,288.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,543,018.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,886,501.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,163,224.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,910,225.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,559,607.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,226,575.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,859,632.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,026,869.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,054,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,900,107.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,773,111.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,673,218.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,618,971.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,920,045.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,143,458.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,888,696.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,952,200.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,952,200.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,843.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,316,458.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,402,678.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,086,219.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,228,612.85 | |
| 资产减值准备(元) | 3,591,993.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,791,767.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,791,767.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,019,847.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,589,851.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 434.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 330,471.93 | |
| 财务费用(元) | 8,976,619.36 | |
| 投资损失(元) | -201,177.12 | |
| 递延所得税(元) | -4,342,500.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,091,492.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251,007.95 | |
| 存货的减少(元) | -26,021,038.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,475,665.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,311,372.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,086,219.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,402,678.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,316,458.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安培龙_2024年中报资产负债表 | 安培龙_2024年中报利润表 |