英特科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,155,472.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,931.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,808,060.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,992,464.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,787,698.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,529,967.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,575,203.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,533,983.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,426,852.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,565,611.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,084,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,337,024.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,086,337,024.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,530,050.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,064,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,195,530,050.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,193,025.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,538,698.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,538,698.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,461,301.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,437.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,153,675.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,028,046.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,874,371.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特科技_2024年三季报资产负债表 | 英特科技_2024年三季报利润表 |