英特科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,900,724.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,527.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,072,062.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,046,315.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,392,847.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,412,503.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,843,971.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,468,241.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,117,564.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,828.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,108,988.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,331,997.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,331,997.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,223,009.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,713,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 909,713,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,772,980.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,372,980.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 823,340,219.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,669.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 764,044,292.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,313,683.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,357,975.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英特科技_2023年三季报资产负债表 | 英特科技_2023年三季报利润表 |