溯联股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,968,827.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,215.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,044,250.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,065,293.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,144,846.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,428,124.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,765,420.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,063,283.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,401,673.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,336,380.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,460,362.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,082.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,144.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,306,349,777.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,687,942,365.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,634,748.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 914,942,225.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,454,702,686.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,561,279,659.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,337,293.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,754,460.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,636,381.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,290,842.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,609,157.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,370.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -821,086,886.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,308,627.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,221,740.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溯联股份_2024年三季报资产负债表 | 溯联股份_2024年三季报利润表 |