溯联股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,476,234.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,215.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,149,759.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,678,209.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,720,226.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,341,425.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,194,293.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,693,863.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,949,808.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,271,599.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,682,878.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,082.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,144.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 399,016,211.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,831,316.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,227,436.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,693,468.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 787,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,410,020,905.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -800,189,589.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,626,384.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,751.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,698,135.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,201,864.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,790.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -721,278,114.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,308,627.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,030,512.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,899,812.12 | |
| 资产减值准备(元) | 5,433,733.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,704,387.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,704,387.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,238,560.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,888,269.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,561.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,393.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,348.90 | |
| 财务费用(元) | 1,444,158.32 | |
| 投资损失(元) | -578,938.59 | |
| 递延所得税(元) | -508,787.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -508,787.03 | |
| 存货的减少(元) | -100,060,480.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -678,477.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,386,274.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,030,512.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,308,627.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -721,278,114.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溯联股份_2024年中报资产负债表 | 溯联股份_2024年中报利润表 |