溯联股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,063,961.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,139,487.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,203,448.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,713,623.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,508,061.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,781,660.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,605,177.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,608,522.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,405,074.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,109,300.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,082.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,144.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,153,851.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,392,378.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,252,493.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,005,279.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,257,772.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,865,394.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,006,642.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,683.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,376,765.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,642,091.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,742,091.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,012,615.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,308,627.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,296,011.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溯联股份_2024年一季报资产负债表 | 溯联股份_2024年一季报利润表 |