溯联股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,024,897.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,220,659.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,334,868.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,580,426.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,087,144.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,802,353.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,310,548.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,215,045.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,415,091.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,165,335.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,926.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 394,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,516,926.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,370,930.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 609,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,360,930.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,844,004.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,222,466,244.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,302,466,244.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,309,505.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,777,883.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,087,389.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,183,378,854.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 900,700,185.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,608,441.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,308,627.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,754,546.21 | |
| 资产减值准备(元) | 6,397,119.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,217,885.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,217,885.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,381,772.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,181,925.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,104,257.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,376.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,914.20 | |
| 财务费用(元) | 1,280,340.83 | |
| 投资损失(元) | 2,946,342.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,344,362.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,344,362.03 | |
| 存货的减少(元) | 21,021,054.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,846,034.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,582,802.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 977,308,627.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,608,441.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 900,700,185.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 溯联股份_2023年年报资产负债表 | 溯联股份_2023年年报利润表 |