仁信新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,074,737.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,337,582.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,080,412,319.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,353,867.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,212,776.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,088,427.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,039,058.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,694,129.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,281,810.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,854,079.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,399,690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,402,544,079.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,861,010.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,433,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,497,751,010.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,206,930.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 966,616,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 966,616,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,817,372.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,817,372.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 901,799,027.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 797,310,286.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,587,830.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,193,898,116.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,170,263.32 | |
| 资产减值准备(元) | -1,387,062.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,617,081.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,617,081.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 610,877.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,691.20 | |
| 财务费用(元) | 89,765.61 | |
| 投资损失(元) | -2,854,079.45 | |
| 递延所得税(元) | 209,845.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,845.90 | |
| 存货的减少(元) | -10,501,465.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,841,068.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,609,235.27 | |
| 其他(元) | 1,957,576.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,193,898,116.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,587,830.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 797,310,286.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁信新材_2023年中报资产负债表 | 仁信新材_2023年中报利润表 |