仁信新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,831,802.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,001.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,998,804.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,191,290.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,180,784.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,570,287.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,358.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,956,720.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,957,915.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,497,869.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 688,490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,987,869.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,825,488.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 688,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,315,488.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,327,618.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,594.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,594.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -681,594.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,967,129.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,587,830.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,620,700.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,435,888.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,188,699.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,188,699.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,161.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,845.60 | |
| 投资损失(元) | -1,497,869.35 | |
| 递延所得税(元) | 286,192.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -337,040.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 623,233.45 | |
| 存货的减少(元) | -17,192,241.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,087,674.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,137,184.00 | |
| 其他(元) | 703,621.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 320,620,700.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,587,830.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,967,129.15 | |
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁信新材_2023年一季报资产负债表 | 仁信新材_2023年一季报利润表 |