仁信新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,318,643,797.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,282.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,121.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,880,201.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,142,999,742.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,477,077.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,054,828.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,786,231.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,185,317,881.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,562,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,019,423.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,039,270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,042,289,423.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,254,434.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,039,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,067,524,434.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,235,010.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,336,434.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,336,434.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,434.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,990,875.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,523,433.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,514,308.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,294,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,396,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,396,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,200.00 | |
| 财务费用(元) | 158,500.00 | |
| 投资损失(元) | -3,019,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 800.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,186,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,023,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,103,400.00 | |
| 其他(元) | -1,444,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,990,875.16 | |
| 公告日期 | 2022-10-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁信新材_2022年中报资产负债表 | 仁信新材_2022年中报利润表 |