汇成真空_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,027,070.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,218,575.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,847,565.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,093,211.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,243,823.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,429,398.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,082,624.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,076,540.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,832,388.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,739,176.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,164.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,159,164.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,572,498.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,582,498.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,423,334.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,044,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,787,219.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,471.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,198,691.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,801,308.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,277.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,135,925.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,568,624.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,075,481.46 | |
| 资产减值准备(元) | -4,609,173.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,894,906.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,894,906.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,254,492.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,202,988.56 | |
| 财务费用(元) | 5,020,754.24 | |
| 投资损失(元) | -149,164.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,952,479.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,828,183.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 124,295.41 | |
| 存货的减少(元) | 2,711,256.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,405,825.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,471,040.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,568,624.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,704,550.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,135,925.75 | |
| 公告日期 | 2024-05-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇成真空_2023年年报资产负债表 | 汇成真空_2023年年报利润表 |