汇成真空 (301392.SZ)

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汇成真空_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 428,027,070.12       
 收到的税费返还(元) 3,218,575.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,847,565.30       
 经营活动现金流入小计(元) 450,093,211.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 328,243,823.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 63,429,398.98       
 支付的各项税费(元) 18,082,624.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 48,076,540.66       
 经营活动现金流出小计(元) 457,832,388.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,739,176.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 70,010,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 149,164.27       
 投资活动现金流入小计(元) 70,159,164.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,572,498.97       
 投资支付的现金(元) 70,010,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 93,582,498.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,423,334.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 51,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 51,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,044,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,787,219.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 367,471.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 46,198,691.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,801,308.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 225,277.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,135,925.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 142,704,550.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 116,568,624.48       
补充资料:       
 净利润(元) 81,075,481.46       
 资产减值准备(元) -4,609,173.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,894,906.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,894,906.69       
 无形资产摊销(元) 2,254,492.82       
 长期待摊费用摊销(元) 1,202,988.56       
 财务费用(元) 5,020,754.24       
 投资损失(元) -149,164.27       
 递延所得税(元) 2,952,479.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,828,183.67       
 递延所得税负债增加(元) 124,295.41       
 存货的减少(元) 2,711,256.38       
 经营性应收项目的减少(元) -140,405,825.56       
 经营性应付项目的增加(元) 26,471,040.55       
 现金的期末余额(元) 116,568,624.48       
 减:现金的期初余额(元) 142,704,550.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,135,925.75       
公告日期 2024-05-16       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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